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基金当日净值怎么计算

我来帮TA回答

基金每日净值是怎样算出来的。

每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的,是以

T日提交的基金赎回申请按该基金T日的基金份额净值计算,T日的基金份额净值计算要到T+1日投资人才能看到。

如何计算一个基金的当日净值

这个是基金公司的内部机密,不会公布的。
基金是拿着大家的钱去投资股市或者其他的投资产品赚取收益然后分配给投资者。
他买卖的股票平时是不对外公布的,也就是你根本不知道他买了哪些?而那些股票的份额是多少。每个季度会公布一次买了最多的10个股票,但是这个信息严重滞后。比如现在都1月中旬了,最新能查到的资料仍旧是去年9月30日的。 所以基于这些信息不公开的情况,每天的净值个人无法计算,更加无什么公式可以套取。 各大网站会有每天的净值预估系统。但是也仅仅是根据上个季度已经公布的持股情况来做个推算,是不太准确的。
你能做的就是晚上查净值,以他公布的数据为准。

每日的基金净值是怎么算出来的?

象我们只有大概地知道,具体可以看协议\和报告,再不知可能只有基金公司知道了

怎么样查找基金当天净值?

在新浪和雅虎的财经频道都可以查到

我知道购买基金的日期,但不知道当时的净值了,如何查询当天购买时候的净值?

http://fund.eastmoney.com/bzdm.html
在此网页选你买的基金,进入后选历史净值,在此选起始日、终止日,点查询。
你的基金现在的净值乘以持有的份额减去0.5%赎回费,再减去买入时的投资额,余额就是你的收益。
当然,在你持有基金期间,有没有分红?另外你存在银行的利息收入,红利转投,都应该考虑在内。